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PRATICA TRADING
ACCESSO
I contratti per differenza (CFD) e il forex continuano ad essere tra gli strumenti di trading più utilizzati dagli investitori. Entrambi gli strumenti propongono vantaggi e difetti, che verranno messi a confronto in questo articolo.
Diamo un’occhiata alle caratteristiche uniche di ciascuno e scopriamo qual è il migliore per voi.
CFD vs. Forex: qual è il migliore
Il contratto per differenze è uno strumento di trading da prendere in considerazione se:
● Non siete interessati a possedere le attività sottostanti;
● Volete uno strumento di trading che vi consenta di entrare e uscire velocemente dai mercati;
● Preferite approfittare del movimento dei prezzi dell’attività sottostante;
● Vi piace utilizzare diversi modelli di trading a seconda della situazione di mercato;
● Volete fare trading a prescindere dal se il mercato è rialzista o ribassista.
Il Forex trading è un’opzione se:
● Volete fare trading solo di coppie di valute;
● Preferireste non pagare costi generali inutili;
● Preferite strumenti ad alto rischio;
● Avete bisogno di un mercato con elevata liquidità;
● Avete un budget basso per avviare il vostro trading
Similitudini tra CFD e Forex
● Entrambi hanno un processo di esecuzione commerciale simile
È possibile utilizzare strategie di azione dei prezzi simili per entrare ed uscire dai mercati rialzisti o ribassisti. Inoltre, potete fare trading OTC (over-the-counter) sia di CFD che di coppie Forex sulla stessa piattaforma, utilizzando grafici e strategie di prezzo simili. I CFD e le coppie di valute non devono essere quotati sulle piattaforme di exchange per essere scambiati. Al contrario, entrambi gli strumenti possono essere scambiati tra voi e il vostro broker su una piattaforma online.
● Non è necessario possedere attività sottostanti
Potete scambiare coppie di valute o CFD senza possedere le attività sottostanti effettive. Si specula solo sui loro movimenti di prezzo. Ad esempio, è possibile acquistare la coppia EUR/USD senza effettivamente acquistare euro o vendere dollari USA.
● Entrambi gli strumenti non pagano una commissione
A differenza di altri strumenti, il trading di contratti per differenze e mercati forex non comporta commissioni. I trader pagano solo la differenza tra il prezzo richiesto e il prezzo di offerta, noto anche come spread. A volte, ci possono essere altri costi, ma nessuna commissione.
● Entrambi i mercati offrono elevati livelli di liquidità
Sia i CFD che i mercati forex hanno un’ottima liquidità. Ciò significa che potete completare il vostro ordine in qualsiasi momento, al prezzo che preferite. Significa anche che avete la flessibilità di entrare o uscire da qualsiasi posizione forex o CFD come ritenete opportuno.
Differenze tra CFD e Forex
● Scelta degli strumenti di negoziazione
I CFD consentono di negoziare una gamma più ampia di attività, tra cui il forex. Tuttavia, nei mercati forex potete scambiare solo e unicamente coppie di valute.
Molti broker forex vi daranno accesso alle otto principali coppie di valute e ad altre valute minori. Le otto più comuni sono:
- GBP/USD (sterlina britannica/dollaro USA)
- AUD/USD (dollaro australiano/dollaro USA)
- EUR/USD (euro/dollaro USA)
- USD/JPY (dollaro USA/yen giapponese)
- USD/CHF (dollaro USA/franco svizzero)
- USD/CAD (dollaro USA/dollaro canadese)
- USD/HKD (dollaro USA/dollaro di Hong Kong)
- EUR/GBP (euro/sterlina britannica)
Tuttavia, i contratti per differenze vi consentiranno di accedere a migliaia di altri mercati, oltre a più coppie di valute.
Alcuni dei mercati a cui potete accedere con i CFD sono:
● Materie prime;
● Forex;
● Azioni / Titoli;
● Indici;
● Criptovalute;
● Exchange Traded Funds (ETF).
● Costo del trading
Sia i CFD che le negoziazioni forex generano spread. Come trader di CFD potreste, tuttavia, dover pagare commissioni extra lungo il percorso. Fattori come le condizioni di mercato e il broker possono influenzare i costi di trading.
Ad esempio, un costo aggiuntivo comune pagato sui CFD è una quota di partecipazione. Il vostro broker vi addebiterà le commissioni per tutte le posizioni che scegliete di detenere durante la notte.
Un altro costo aggiuntivo comune sono le commissioni derivanti dai costi di transazione
sostenuti per il trading di CFD su azioni.
● Le forze di mercato
I fattori economici e gli eventi commerciali internazionali possono influenzare i mercati forex. Alcuni di questi fattori sono eventi geopolitici, cambiamenti nei mercati del lavoro di una regione e cambiamenti nelle politiche monetarie.
Il mercato dei CFD è principalmente influenzato dalle forze della domanda e dell’offerta o da un cambiamento nella tendenza di un settore aziendale specifico. Un ottimo esempio è la domanda di criptovalute, in questo caso il numero di coin in offerta influenzerà il mercato dei CFD sulle criptovalute.
● Entità dei contratti scambiati
Nel trading forex, la dimensione del lotto standard per tutte le coppie di valute è di 100.000 unità. I broker, però, possono offrire leva finanziaria e permettono di scambiare lotti più piccoli, tra cui mini (10.000), macro (1.000) e nano (100).
La dimensione di un contratto CFD, d’altra parte, varia tra i mercati. Ad esempio, mentre le azioni sono generalmente un’azione per contratto, i metalli normalmente vengono scambiati in gruppi da 100 once. Pertanto, un contratto CFD rappresenterebbe 100 once di un dato metallo, come l’argento.
● Orari di trading
I periodi di negoziazione per i CFD e i mercati forex variano. Ad esempio, potete fare trading sui mercati forex per 24 ore al giorno, ma solo dal lunedì al venerdì. Questo periodo di negoziazione vi consente di prendere decisioni di trading flessibili, indipendentemente da dove vi troviate a livello globale.
Ad eccezione dei CFD sul forex, potete scambiare gli altri CFD anche durante il fine settimana. Tuttavia, alcuni mercati sono disponibili solo in determinati periodi.
Fattori nel decidere tra la diversità di mercato di CFD e del Forex
A differenza del forex che vi limita solo alle coppie di valute, i CFD consentono di scambiare una gamma più ampia di attività, forex incluso.
Al contrario, non c’è molta diversità nei mercati forex. Ad esempio, la maggior parte dei broker offre le otto coppie di valute principali e consente di scambiare fino a 70 altre valute minori, ma questo è quanto.
I CFD vi danno più libertà, potete scambiare materie prime, indici, azioni, ETF, criptovalute e altro ancora. Questi mercati offrono molta diversità per tutte le vostre idee di trading. Se state cercando opportunità per diversificare e tutelare i vostri trade, i CFD potrebbero esserela scelta più adatta, rispetto al mercato Forex.
● Disponibilità
I mercati CFD non sono sempre disponibili. Ad esempio, i CFD sono stati vietati negli Stati Uniti e in Brasile. Se siete in questi posti, non potrete accedere ai CFD in nessun modo. Tuttavia, in molte parti d’Europa, in Australia, nel Regno Unito e nell’Asia-Pacifico, è possibile accedervi senza alcuna restrizione.
I mercati forex, invece, sono disponibili in tutto il mondo e possono venire scambiati direttamente tramite borse regolamentate o indirettamente tramite broker.
Se vi trovate in un mercato che ha normative severe contro il trading di CFD, potete optare per il forex trading.
● Fattori determinanti del prezzo
La maggior parte delle volte, il prezzo dei CFD è determinato dall’offerta e dalla domanda dell’attività sottostante. Maggiore è la domanda per l’attività, maggiore è la domanda per il CFD correlato. Ciò rende i CFD ideali per le speculazioni sui movimenti di prezzo, poiché tutto ciò che bisogna fare è osservare il movimento dell’asset.
I mercati forex, invece, si muovono in gran parte a causa di fattori fondamentali. Per questo motivo, forze come gli eventi geopolitici, la politica governativa e altri indicatori economici hanno una massiccia influenza sull’azione dei prezzi delle valute.
Se preferite speculare sulle variazioni di prezzo, i CFD sono una buona scommessa. Se preferite utilizzare l’analisi fondamentale per pianificare i vostri trade o creare una strategia, allora il forex potrebbe essere l’ideale.
Conclusione
Gli investitori che desiderano sfruttare le opportunità di mercato, gli eventi geopolitici e altri eventi di rischio possono considerare il trading forex. Se non vi dispiace la regolamentazione massiccia e volete comunque diversificare il vostro portafoglio, i CFD possono essere l’opzione adatta a voi.
I CFD affrontano meno ostacoli in termini di valore di mercato rispetto al forex, dove ci sono più fattori determinanti.
